Contents - Index

Naplók

A funkció elindítása után először a könyvelési évet kell megadni, ezután egy böngésző képernyőn láthatjuk a már megnyitott naplókat. A fel/le/jobbra/balra nyilakkal a PageDown/PageUp/Home/End gombokkal mozoghatunk a listán. Lehetőségünk van adatot módosítani (F4), új adatot felvinni (Insert), adatot törölni (Del), illetve nyomtatott listát készíthetünk a napló adatokról. 
Csak olyan napló törölhető amiben nincs könyvelt adat!

Egy-egy naplóval kapcsolatban a következő adatok szerepelnek:
  • Könyvelési év: négy számjegy (felvitel után nem módosítható)
  • Napló jel (azonosító): két karakteres éven belül egyedi kód, felvitel után nem módosítható
  • Jelleg: listából választható (vevő,szállító,pénztár,bank,vegyes,nyitó,záró)
  • Alapértelmezett pénznem: listából választható, három karakter
  • Megnevezés: max.50 karakter, ha itt szerepel a "(KP)" karakter sorozat, akkor bizonylat felvitel közben a bizonylat dátumának módosítása egyúttal a "fizetési határidő" adatot is módosítani fogja, és alapértelmezetten a "03" (készpénz) fizetési mód lesz használva.
  • Teljesítés kelte = Bizonylat kelte az adatrögzítés gyorsítását segíti, ha be van jelölve (pipa) akkor a biz. kelte adat felvitelkor automatikusan beíródik a teljesítés keltéhez is. 
  • Automatikus számozás ha be van jelölve akkor a program automatikusan sorszámozza a bizonylatokat, ellenkező esetben a bizonylat számot felvitelkor a kezelőnek kell beírnia.
  • Bizonylatszám formátum: itt a bizonylatszám formátumát határozhatjuk meg. A bizonylat max. 10 karakter hosszú lehet. Az egyes karakterek jelentése:
    N - számjegy
    X - tetszőleges karakter
    ? - csak pénztár naplónál lehet és csak az első pozíción. Automatikusan K vagy B kerül ide az iránynak megfelelően.
    Az egyéb karakterek változatlanul szerepelnek a bizonylatszámban.  

    Néhány példa: 
    NNNN ebben az esetben a bizonylatszám 4 hosszú szám lehet, pl.0012, 
    NNNNN/NN  a bizonylat szám pld. 0320/02 lehet 
    06/XXXX a bizonylat szám kötelezően 06/ -el kezdődik ezt három tetszőleges karakter követheti
    ?NNNNXXX ilyenkor megengedett bizonylatszámok például:K0001,K002..., K0003/01,K0003/02..., B0001,B0002/1,B0002/3... 
    FIGYELEM ennek a mezőnek a kitöltése összhangban kell, hogy legyen a "Következő bizonylatszám" kitöltésével is.
  • Következő bizonylatszám: max.10 karakter, ezt az adatot csak a automatikus számozású napló megnyitásakor kell megadnunk, a továbbiakban a prg. automatikusan kezeli.
  • Alapértelmezett ÁFA típus listából választható, bizonylat felvitelkor ezt ajánlja fel a program. Az ÁFA típus beállításának szerepe van a "ÁFA kötelezettség kelte" adatban megjelenő dátumhoz is. Ha a napló beállításnál az adott naplóhoz EUEX, EUIJ, EUEG, EUIG, EUIM, EU3V, EU3K, EUI0, EUBM, EUIS, EUSZ, EUKS, vagy EUVA van megadva akkor a Bizonylat kelte, más esetben a Teljesítés kelte a javasolt dátum. A felajánlott ÁFA típus és ÁFA kötelezettség dátum szükség esetén bizonylatonként módosítható.
  • ÁFA százalék  bizonylat felvitelkor ezt ajánlja fel a program, de szükség esetén bizonylatonként módosítható.
  • Alapértelmezett ÁFA kötelezettség dátum. Új bizonylat felvitelénél a program javaslatot tesz az ÁFA kötelezettség dátumára, ez lehet a teljesítés kelte, a számla kelte vagy a programra bizhatjuk a döntést. Ez utobbi esetben:

         ha a napló beállításnál az adott naplóhoz EUEX, EUIJ, EUEG, EUIG, EUIM, EU3V, EU3K, EUI0, EUBM, EUIS, EUSZ,   
         EUKS, vagy EUVA van megadva akkor a Bizonylat kelte,
         ha naplóban a deviza értékek nyilvántartása átlagárfolyamon történik akkor is a bizonylat kelte, 
         más esetben a Teljesítés kelte a javasolt dátum.

  • "Nyilvántartás átlag árfolyamon" (jelölő négyzet) Devizában vezetett bankszámlánál a deviza érték forintban történő nyilvántartásának módját határozza meg. Átlag árfolyam alkalmazása esetén a jóváírások átértékelése a banknapon érvényes banki árfolyamon történik, a terhelések átértékelése pedig a bankszámla pillanatnyi egyenlegénak átlag árfolyamán. Ha nincs bejelölve ez a lehetőség akkor a terheléseket is a banknapi árfolyamon forintosítja a program.

    Átlag árfolyamos kezelési mód HUF -os bankszámlánál is beállitható, ilyen esetben amennyiban a felvitt bankbizonylaton devizás bejövő számla kiegyenlitése szerepel, akkor a program a kezelötől kéri be ahasználandó árfolyamot (nem az árfolyam adatbázisban esetleg szereplőt használja), jováirásoknál a program ilyenkor is az árfolyam adatbázisban szereplő árfolyamot használja.

    Deviza pénztár esetében is használható az átlag árfolyamos beállítás, ilyenkor a bevételek a cégadatoknál beállitott számlavezető bank árfolyamán értékelődnek át, a terhelések pedig az eddig felvitt bizonylatok alapján számított átlagárfolyamon.

    Az átlagárfolyam számitás elvéből következik, hogy az ilyen kezelésü naplókba a bizonylatokat szigoruan csak dátum sorrendben szabad felvinni. A program csak a bizonylatok felvitelénél támogatja az árfolyam kiszámítását. A  felvitt bizonylatok módositása, törlése esetén az érintett árfolyamokat a kezelőnek kell meghatároznia és kézi adatbevitellel módosítania. 
    Mivel az adatbázisok tartalmából utólag nem állapítható meg, hogy történt-e utolagos módosítás, törlés a fejlesztő az tárolt árfolyamok helyességéért semminemü felősséget nem vállal
  • Nettó/Bruttó ellenörzés
    A program normál (szokásos) ÁFA kezelést feltételezve ellenörzi, hogy az ÁFA képernyőn megadott Bruttó/nettó és ÁFA érték összhangban van-e a kontirozott értékekkel.Ha a program eltérést tapasztal akkor figyelmeztető üzenetet ír ki, amit azonban a kezelő javitás nélkül is elfogadhat. Különleges ÁFA kezelési módoknál (pld. tárgyi mentes vállalkozásoknál) előfordulhat, hogy túl gyakran és indokolatlanul jelennek meg ilyen figyelmeztetések, ezért a programnak ezt a szolgáltatását itt ki lehet kapcsolni.
  • Alapértelmezett kontírozás az itt megadott kontírozások a bizonylat felvitelénél a kontírozó képernyőn jelennek meg a felvitel gyorsítása érdekében. Ez a felvitel során a képernyőn természetesen átírható.
  • ÁFA forintosítás ez a beállítás határozza meg, hogy a devizában megadott bizonylatokat a program milyen árfolyammal számolja át forintra.
    - ÁFA kötelezettség kelte szerint
    - Bizonylat kelte szerint,
    - A két dátum mindig azonos
    Ezeket a beállításokat az adatrögzítési munka gyorsítása érdekében érdemes kitölteni. Ha új bizonylatot viszünk fel abba az adott naplóba akkor a program ezekkel fogja kezdő értékként feltölteni az adatbeviteli képernyőket:

    Pénztár bizonylatok
    A program lehetőséget biztosít pénztár bizonylathoz hasonló formájú bizonylatok  nyomtatására is, ez a pénztár és a könyvelés ellenörzését könnyitheti meg.. Ennek beállítása szintén a napló adatoknál történik. A következő beállítást használjuk:
  • szám forma: ?NNN
  • automatikus számozás : Igen
  • Köv. biz. szám: pld.: ?001

    Ebben az esetben a program a pénztár bizonylatokat automatikusan számozza, a kiadásokat K001, K002, K003 ..., a bevételeket pedig B001, B002, B003... formában. Jelőlő  pipával beállítható, hány példányban nyomtassa valamint beállíthatjuk, hogy 1, 2 vagy 3 bizonylat kerüljön-e egy lapra.

    Vissza a fő menühöz
    Vissza a fő lapra